2.2.8.4 Financieel terugkijken
Lasten per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
2022 | 2022 | 2022 | N/V | |
7.1 Volksgezondheid | 2.918 | 3.233 | 315 | N |
7.2 Riolering | 8.669 | 8.934 | 265 | N |
7.3 Afval | 7.595 | 7.097 | -498 | V |
7.4 Milieubeheer | 9.369 | 4.307 | -5.063 | V |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 455 | 449 | -6 | V |
Totaal lasten | 29.006 | 24.019 | -4.987 | V |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
Baten per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
2022 | 2022 | 2022 | N/V | |
7.1 Volksgezondheid | 0 | -7 | -7 | V |
7.2 Riolering | -11.075 | -11.244 | -169 | V |
7.3 Afval | -10.099 | -9.577 | 522 | N |
7.4 Milieubeheer | -5.879 | -1.111 | 4.768 | N |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -423 | -394 | 30 | N |
Totaal baten | -27.476 | -22.332 | 5.144 | N |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
Saldo per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022 | 2022 | N/V | ||
7.1 Volksgezondheid | 2.918 | 3.226 | 308 | N | |
7.2 Riolering | -2.406 | -2.310 | 96 | N | |
7.3 Afval | -2.504 | -2.480 | 24 | N | |
7.4 Milieubeheer | 3.491 | 3.196 | -295 | V | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 32 | 55 | 24 | N | |
Totaal saldo | 1.530 | 1.687 | 157 | N | |
Bedragen x 1.000 euro | |||||
Verschillen:
In de verschillenanalyse worden alleen de verschillen tussen begroting en werkelijkheid toegelicht die niet voortkomen uit kapitaallasten en de meerjarige incidentele projecten. Zie hiervoor de toelichting onder 2.2 Basisbegroting.
7.1 Volksgezondheid
Er zijn op dit taakveld hogere lasten (157.000 euro) door de extra kosten van SamenTwente in verband met het stopzetten van de ontwikkeling van het GGiD (RAAD-7542).
7.2 Riolering
De gemeente streeft naar 100 procent kostendekking bij riolering. Verschillen ten opzichte van de begroting worden verrekend met de egalisatievoorziening riolering.
In 2022 is er vanwege lagere lasten (543.000 euro) en hogere baten (169.000 euro), per saldo 712.000 euro extra toegevoegd aan de egalisatievoorziening riolering. De totale storting in de egalisatievoorziening riolering komt daarmee op 1,68 miljoen euro in 2022. Het saldo van de egalisatievoorziening riolering komt daarmee op 5,70 miljoen euro per ultimo 2022.
De lagere lasten worden deels veroorzaakt doordat een deel van de geplande werkzaamheden en projecten niet is uitgevoerd, door onderbezetting (266.000 euro). Inmiddels is er tijdelijke externe capaciteit ingehuurd om de achterstanden in te lopen en wordt gewerkt aan een structurele invulling van vaste medewerkers om de continuïteit te waarborgen. In 2022 zijn de kosten voor kwijtschelding 82.000 euro lager dan begroot.
Aan de batenkant is er sprake van een voordeel van 169.000 euro, waarvan 116.000 euro als gevolg van niet geraamde inkomsten uit de aanleg van rioolaansluitingen. De overige hogere inkomsten houden onder andere verband met hogere opbrengsten van de rioolheffing (60.000 euro).
7.3 Afval Het positieve saldo van baten en lasten wordt toegevoegd aan de egalisatievoorziening. Na de storting van het saldo van afgerond 600.000 euro komt de voorziening eind 2022 op 2,7 miljoen euro. In de begroting 2022 werd nog een onttrekking van circa 800.000 euro aan de voorziening geraamd. Daarbij werd rekening gehouden met hogere afvalvolumes als gevolg van corona, hetgeen in de praktijk is meegevallen, en is er voorzichtig begroot, gelet op de onzekerheid met betrekking tot de financiële effecten van de lopende aanbesteding van onze afvalverwerking en de dynamiek binnen de verschillende afvalstromen.
Vrijval van de resterende middelen in het project zwerfafval 2012-2022 leidt aan de batenkant tot een voordeel van 97.000 euro op dit taakveld. In het kader van de resultaatbestemming wordt voorgesteld dit bedrag over te hevelen naar het jaar 2023. Het resterende saldo op taakveld 7.3. afval van 24.000 euro houdt verband met het feit dat een deel van de basten en lasten met betrekking tot afval, conform BBV, op andere taakvelden wordt verantwoord (kwijtschelding, compensabele BTW). |
|---|
7.4 Milieubeheer
Binnen het facultatieve milieutakenpakket van de Omgevingsdienst Twente (ODT) bleef uitvoering in 2021 achter bij de programmering. De niet bestede middelen over 2021 worden aan de deelnemers gerestitueerd. Bij de najaarsrapportage is een restitutie op het pluspakket geraamd van 135.000 euro. De afwikkeling door ODT vindt echter in 2023 plaats. Dit leidt in 2022 tot een incidenteel nadeel van 135.000 euro.